| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 5.594,26 | 190.444,00 | 69.340,32 | 126.697,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 5.594,26 | 190.444,00 | 69.340,32 | 126.697,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 657.317,06 | 1.312.899,48 | 251.899,95 | 1.718.316,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 657.317,06 | 1.312.899,48 | 251.899,95 | 1.718.316,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.876.734,74 | 128.368,58 | 0,00 | 13.005.103,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.876.734,74 | 128.368,58 | 0,00 | 13.005.103,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.841.569,69 | 118.049,00 | 0,00 | 11.959.618,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.841.569,69 | 118.049,00 | 0,00 | 11.959.618,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.421,49 | 41.421,49 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
