| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 11.660,75 | 55.047,80 | 58.085,46 | 8.623,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 11.660,75 | 55.047,80 | 58.085,46 | 8.623,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 562,51 | 77.618,63 | 77.618,63 | 562,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 562,51 | 77.618,63 | 77.618,63 | 562,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 930,14 | 36.465,30 | 36.306,61 | 1.088,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 930,14 | 36.465,30 | 36.306,61 | 1.088,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 9.748,25 | 2.699,82 | 9.748,25 | 2.699,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 9.748,25 | 2.699,82 | 9.748,25 | 2.699,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 9.748,25 | 2.699,82 | 9.748,25 | 2.699,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 9.748,25 | 2.699,82 | 9.748,25 | 2.699,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
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