| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 27.520.152,18 | 6.498.724,52 | 4.076.790,55 | 29.942.086,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 27.520.152,18 | 6.498.724,52 | 4.076.790,55 | 29.942.086,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 27.520.152,18 | 6.498.724,52 | 4.076.790,55 | 29.942.086,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 27.520.152,18 | 6.498.724,52 | 4.076.790,55 | 29.942.086,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 27.520.152,18 | 6.498.724,52 | 4.076.790,55 | 29.942.086,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 1.946.946,75 | 4.696.392,99 | 3.704.404,73 | 2.938.935,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 1.946.946,75 | 4.696.392,99 | 3.704.404,73 | 2.938.935,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 69.495,28 | 4.330.059,55 | 2.969.338,65 | 1.430.216,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 69.495,28 | 4.330.059,55 | 2.969.338,65 | 1.430.216,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 1.877.451,47 | 366.333,44 | 735.066,08 | 1.508.718,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 1.877.451,47 | 366.333,44 | 735.066,08 | 1.508.718,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 25.573.205,43 | 1.802.331,53 | 372.385,82 | 27.003.151,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 25.573.205,43 | 1.802.331,53 | 372.385,82 | 27.003.151,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 191.989,68 | 52.570,47 | 51.145,55 | 193.414,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 191.989,68 | 52.570,47 | 51.145,55 | 193.414,60 |
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