| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 11.202,95 | 11.560.004,83 | 10.551.804,49 | 1.019.403,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 11.202,95 | 11.560.004,83 | 10.551.804,49 | 1.019.403,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.171,74 | 2.213.223,15 | 2.281.312,00 | 25.082,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.171,74 | 2.213.223,15 | 2.281.312,00 | 25.082,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.171,74 | 2.213.223,15 | 2.281.312,00 | 25.082,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.171,74 | 2.213.223,15 | 2.281.312,00 | 25.082,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 55.845,68 | 1.781.668,61 | 1.822.919,95 | 14.594,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 55.845,68 | 1.781.668,61 | 1.822.919,95 | 14.594,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 37.326,06 | 329.263,44 | 356.105,00 | 10.484,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 37.326,06 | 329.263,44 | 356.105,00 | 10.484,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 102.291,10 | 102.287,05 | 4,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 102.291,10 | 102.287,05 | 4,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 27.520.152,18 | 6.498.724,52 | 4.076.790,55 | 29.942.086,15 |
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