| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 7.773,12 | 0,00 | 675,78 | 7.097,34 |
| 06.junho | 2021 | 1123401 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 7.773,12 | 0,00 | 675,78 | 7.097,34 |
| 06.junho | 2021 | 1123401011480 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 2.882,69 | 0,00 | 150,00 | 2.732,69 |
| 06.junho | 2021 | 1123401013759 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 184,88 | 0,00 | 188,28 | -3,40 |
| 06.junho | 2021 | 1123401013831 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 179,37 | 0,00 | 150,00 | 29,37 |
| 06.junho | 2021 | 1123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 06.junho | 2021 | 1123401014849 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 475,33 | 0,00 | 0,00 | 475,33 |
| 06.junho | 2021 | 1123401014906 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 1.447,03 | 0,00 | 0,00 | 1.447,03 |
| 06.junho | 2021 | 1123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 1.706,92 | 0,00 | 0,00 | 1.706,92 |
| 06.junho | 2021 | 1123401016859 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 407,31 | 0,00 | 187,50 | 219,81 |
| 06.junho | 2021 | 112340101867 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 302,09 | 0,00 | 0,00 | 302,09 |
| 06.junho | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 124.053,88 | 60.851,02 | 55.421,17 | 129.483,73 |
| 06.junho | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 41.039,06 | 39.783,03 | 43.553,10 | 37.268,99 |
| 06.junho | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 41.039,06 | 39.783,03 | 43.553,10 | 37.268,99 |
| 06.junho | 2021 | 112510101353 | DIVERSOS SERVIDORES | 41.039,06 | 37.847,13 | 43.553,10 | 35.333,09 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
