| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 6.831,47 | 156.756,01 | 162.143,41 | 1.444,07 |
| 06.junho | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 50.401,12 | 464.608,48 | 458.840,42 | 56.169,18 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.782.683,26 | 4.809.050,90 | 4.421.156,00 | 30.170.578,16 |
| 06.junho | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.936.524,19 | 4.646.141,05 | 4.351.156,00 | 6.231.509,24 |
| 06.junho | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.610.151,27 | 8.569,18 | 0,00 | 2.618.720,45 |
| 06.junho | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.293.566,81 | 2.168.268,75 | 1.881.753,13 | 3.580.082,43 |
| 06.junho | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 30.950,37 | 48,44 | 153,00 | 30.845,81 |
| 06.junho | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 2.469.249,87 | 2.469.249,87 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.855,74 | 4,81 | 0,00 | 1.860,55 |
| 06.junho | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.846.159,07 | 162.909,85 | 70.000,00 | 23.939.068,92 |
| 06.junho | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.005.792,26 | 14.755,12 | 0,00 | 5.020.547,38 |
| 06.junho | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 78.501,88 | 92.287,64 | 70.000,00 | 100.789,52 |
| 06.junho | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 158.151,43 | 347,33 | 0,00 | 158.498,76 |
| 06.junho | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.584.828,48 | 28.743,78 | 0,00 | 9.613.572,26 |
| 06.junho | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.018.885,02 | 26.775,98 | 0,00 | 9.045.661,00 |
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