| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11216010712219 | SENAC | 176,00 | 528,00 | 176,00 | 528,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216010712225 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | -369,00 | 4.187,00 | 3.818,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216010712226 | DEPARTAMENTO REGIONAL- SESC ACRE | 1.056,00 | 616,00 | 1.672,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216010712248 | FEDERAÇÃO DO COMÈRCIO | 1.193,95 | 0,00 | 1.193,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216010812227 | CARTÕES DÉBITO CZS | 384,49 | 24.248,85 | 24.005,09 | 628,25 |
| 06.junho | 2021 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | 4.544,28 | 62.945,66 | 63.937,45 | 3.552,49 |
| 06.junho | 2021 | 11216010912229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 1.320,05 | 35.076,27 | 36.110,81 | 285,51 |
| 06.junho | 2021 | 11216010912230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 6.053,92 | 51.494,02 | 52.653,89 | 4.894,05 |
| 06.junho | 2021 | 1121602 | CONTAS A RECEBER - INADIMPLENTES | 10.805,64 | 0,00 | 0,00 | 10.805,64 |
| 06.junho | 2021 | 11216020111830 | ATIVIDADE FUNDAMENTAL | 10.805,64 | 0,00 | 0,00 | 10.805,64 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.158.805,48 | 1.285.867,30 | 1.207.355,28 | 1.237.317,50 |
| 06.junho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 06.junho | 2021 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 06.junho | 2021 | 112210101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 06.junho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 23.676,00 | 0,00 | 17.676,00 | 6.000,00 |
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