| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.716,70 | 26,68 | 0,00 | 13.743,38 |
| 06.junho | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.908,19 | 84,12 | 0,00 | 52.992,31 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.646.968,94 | 9.646.968,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.646.968,94 | 9.646.968,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.646.968,94 | 9.646.968,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.646.968,94 | 9.646.968,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.450.570,42 | 2.991.285,88 | 2.951.241,57 | 2.490.614,73 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 759.405,59 | 898.997,90 | 917.920,97 | 740.482,52 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 711.711,06 | 718.002,10 | 721.120,18 | 708.592,98 |
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 711.711,06 | 718.002,10 | 721.120,18 | 708.592,98 |
| 06.junho | 2021 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 711.711,06 | 718.002,10 | 721.120,18 | 708.592,98 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 47.694,53 | 180.995,80 | 196.800,79 | 31.889,54 |
| 06.junho | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 36.888,89 | 180.995,80 | 196.800,79 | 21.083,90 |
| 06.junho | 2021 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 22.517,20 | 0,00 | 12.691,60 | 9.825,60 |
| 06.junho | 2021 | 11216010712218 | SABENAUTO | 12,00 | 1.900,00 | 542,00 | 1.370,00 |
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