| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 30.760.919,96 | 22.158.340,53 | 21.753.216,64 | 31.166.043,85 |
| 06.junho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 29.847.015,85 | 12.478.558,13 | 12.090.282,57 | 30.235.291,41 |
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 42.460,11 | 42.460,11 | 7.100,00 |
| 06.junho | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 42.460,11 | 42.460,11 | 7.100,00 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 31.526,70 | 31.526,70 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06.junho | 2021 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06.junho | 2021 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 10.933,41 | 10.933,41 | 2.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 57.232,59 | 7.627.047,12 | 7.626.666,46 | 57.613,25 |
| 06.junho | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 7.005.682,63 | 7.005.682,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.005.529,63 | 7.005.529,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 57.232,59 | 621.364,49 | 620.983,83 | 57.613,25 |
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