| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712248 | FEDERAÇÃO DO COMÈRCIO | 233,95 | 960,00 | 0,00 | 1.193,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010812227 | CARTÕES DÉBITO CZS | -4.767,06 | 42.427,26 | 37.620,05 | 40,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | -1.160,71 | 145.968,15 | 146.323,50 | -1.516,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010912227 | CARTÕES DÉBITO CZS | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010912229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | -5.551,27 | 46.027,05 | 44.913,24 | -4.437,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010912230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 12.456,55 | 124.783,09 | 131.041,59 | 6.198,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.010.411,03 | 6.316.863,76 | 3.201.524,29 | 4.125.750,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 131.721,50 | 64.360,75 | 67.360,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122203 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 0,00 | 131.721,50 | 64.360,75 | 67.360,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 11222030112276 | PROJETO JOGOS DO MUNDO | 0,00 | 122.721,50 | 61.360,75 | 61.360,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122203018544 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.010.411,03 | 6.185.142,26 | 3.137.163,54 | 4.058.389,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122901 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 577.092,32 | 1.006.978,19 | 577.197,92 | 1.006.872,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 112290101 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 577.092,32 | 1.006.978,19 | 577.197,92 | 1.006.872,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122903 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 433.318,71 | 5.178.164,07 | 2.559.965,62 | 3.051.517,16 |
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