| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 1.736,50 | 285,00 | 2.021,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112540101102 | MANOEL AMARILDO CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11254010111623 | MIGUEL DA SILVA CARNEIRO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125401014371 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125401015628 | WILLIAN LOPES DOS SANTOS | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125401019610 | ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 9.600,00 | 2.348,86 | 2.348,86 | 9.600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11254030110288 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 2.215,40 | 2.215,40 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403013600 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403013601 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403013602 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403013603 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403013604 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 107,86 | 107,86 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403016106 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125403018903 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
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