| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 679.334,88 | 1.198.802,99 | 712.495,57 | 1.165.642,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 679.334,88 | 1.198.802,99 | 712.495,57 | 1.165.642,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 679.334,88 | 1.198.802,99 | 712.495,57 | 1.165.642,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 517.705,37 | 363.393,55 | 824.419,65 | 56.679,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 517.705,37 | 363.393,55 | 824.419,65 | 56.679,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 192.495,60 | 0,00 | 192.495,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 251.222,79 | 0,00 | 251.222,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 5.735,88 | 0,00 | 5.735,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 50.658,64 | 0,00 | 0,00 | 50.658,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 15.055,00 | 300,00 | 12.105,00 | 3.250,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712218 | SABENAUTO | 1.343,00 | 1.970,00 | 2.434,00 | 879,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712219 | SENAC | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712224 | ECOACRE | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712225 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216010712226 | DEPARTAMENTO REGIONAL- SESC ACRE | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
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