| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 131.291,93 | 35.594,63 | 30.000,00 | 136.886,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.570,13 | 14,57 | 0,00 | 12.584,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 260.257,70 | 0,00 | 260.257,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 7.353,99 | 0,00 | 7.353,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 3.510,64 | 0,00 | 3.510,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 3.543,62 | 0,00 | 3.543,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 13.552,80 | 0,00 | 13.552,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.244,62 | 13,03 | 0,00 | 11.257,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.519,15 | 60,87 | 0,00 | 52.580,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.393.429,53 | 14.393.429,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.393.429,53 | 14.393.429,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.393.429,53 | 14.393.429,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.393.429,53 | 14.393.429,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.158.225,15 | 8.433.816,98 | 5.753.249,96 | 5.838.792,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.197.040,25 | 1.562.196,54 | 1.536.915,22 | 1.222.321,57 |
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