| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 9.781.711,27 | 9.781.711,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 4.899,13 | 4.899,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 9.776.812,14 | 9.776.812,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 81.199,11 | 2.773.242,58 | 2.819.985,07 | 34.456,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 12.909,31 | 130.717,45 | 126.100,50 | 17.526,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 68.289,80 | 2.642.426,13 | 2.693.785,57 | 16.930,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.991.529,24 | 4.261.045,26 | 7.188.022,72 | 26.064.551,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.331.787,21 | 4.122.499,14 | 4.887.923,72 | 4.566.362,63 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.576.284,09 | 5.916,64 | 0,00 | 2.582.200,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.721.175,25 | 1.981.239,77 | 2.760.363,92 | 1.942.051,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 32.489,73 | 4.749,54 | 153,00 | 37.086,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 2.130.590,62 | 2.127.406,80 | 3.183,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.838,14 | 2,57 | 0,00 | 1.840,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.659.742,03 | 138.546,12 | 2.300.099,00 | 21.498.189,15 |
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