| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.963.753,25 | 7.433,15 | 2.300.000,00 | 2.671.186,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 137.423,56 | 101.248,56 | 0,00 | 238.672,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 157.816,98 | 246,60 | 99,00 | 157.964,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.479.752,48 | 15.332,92 | 0,00 | 9.495.085,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.920.995,76 | 14.284,89 | 0,00 | 8.935.280,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 336.310,30 | 327.452,21 | 30.000,00 | 633.762,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 336.310,30 | 327.452,21 | 30.000,00 | 633.762,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 336.310,30 | 327.452,21 | 30.000,00 | 633.762,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.160,88 | 15,26 | 0,00 | 13.176,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.885,55 | 3,34 | 0,00 | 2.888,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.121,64 | 15,20 | 0,00 | 13.136,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.249,58 | 17,67 | 0,00 | 15.267,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.137,41 | 9,43 | 0,00 | 8.146,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.803,54 | 2.014,71 | 0,00 | 3.818,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 74.325,87 | 1.474,75 | 0,00 | 75.800,62 |
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