| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 427.302,55 | 794.662,35 | 834.899,63 | 387.065,27 |
| 08.agosto | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.119.806,98 | 1.949.820,58 | 1.687.933,44 | 27.381.694,12 |
| 08.agosto | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.045.688,27 | 44.829,48 | 0,00 | 9.090.517,75 |
| 08.agosto | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.514.511,53 | 42.147,15 | 0,00 | 8.556.658,68 |
| 08.agosto | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.765,13 | 7,55 | 0,00 | 1.772,68 |
| 08.agosto | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.431.506,88 | 21.911,24 | 0,00 | 4.453.418,12 |
| 08.agosto | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.461.072,88 | 6.856,62 | 0,00 | 1.467.929,50 |
| 08.agosto | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 147.583,39 | 98.756,10 | 174.453,99 | 71.885,50 |
| 08.agosto | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 47.727,45 | 18.088,64 | 0,00 | 65.816,09 |
| 08.agosto | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 993.916,55 | 1.705.366,71 | 1.513.479,45 | 1.185.803,81 |
| 08.agosto | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.476.034,90 | 11.857,09 | 0,00 | 2.487.891,99 |
| 08.agosto | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.471.716,58 | 1.717.231,35 | 1.513.479,45 | 3.675.468,48 |
| 08.agosto | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.648.090,40 | 232.589,23 | 174.453,99 | 23.706.225,64 |
| 08.agosto | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 585.555,26 | 39.151,80 | 149.749,11 | 474.957,95 |
| 08.agosto | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 585.555,26 | 39.151,80 | 149.749,11 | 474.957,95 |
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