| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 50.559,32 | 187,83 | 0,00 | 50.747,15 |
| 08.agosto | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.702,33 | 24,90 | 0,00 | 6.727,23 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 38.435,88 | 142,79 | 38.578,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.547,03 | 4.531,38 | 12.547,03 | 4.531,38 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 86.638,98 | 5.069,20 | 3.964,60 | 87.743,58 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 288.217,01 | 21.485,00 | 27.480,42 | 282.221,59 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.689,42 | 1.656,06 | 0,00 | 7.345,48 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.784,31 | 21,49 | 5.784,31 | 21,49 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.745,64 | 17,63 | 0,00 | 4.763,27 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.637,93 | 155,81 | 47.089,66 | 4.704,08 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.304,42 | 0,00 | 14.304,42 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.608,02 | 5.812,58 | 0,00 | 13.420,60 |
| 08.agosto | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.684,97 | 47,13 | 0,00 | 12.732,10 |
| 08.agosto | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 585.555,26 | 39.151,80 | 149.749,11 | 474.957,95 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.121.628,79 | 4.121.628,79 | 0,00 |
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