| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.121.628,79 | 4.121.628,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.121.628,79 | 4.121.628,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.121.628,79 | 4.121.628,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.255.715,64 | 2.308.780,35 | 2.346.250,22 | 4.218.245,77 |
| 08.agosto | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.185.099,82 | 964.573,63 | 905.604,66 | 1.244.068,79 |
| 08.agosto | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 666.400,70 | 690.098,86 | 674.431,41 | 682.068,15 |
| 08.agosto | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 666.400,70 | 690.098,86 | 674.431,41 | 682.068,15 |
| 08.agosto | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 666.400,70 | 690.098,86 | 674.431,41 | 682.068,15 |
| 08.agosto | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 488.892,38 | 274.474,77 | 231.173,25 | 532.193,90 |
| 08.agosto | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 488.892,38 | 274.474,77 | 231.173,25 | 532.193,90 |
| 08.agosto | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 182.684,50 | 131.325,47 | 129.153,26 | 184.856,71 |
| 08.agosto | 2019 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 150.708,04 | 134.108,10 | 102.019,99 | 182.796,15 |
| 08.agosto | 2019 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 63.908,43 | 9.041,20 | 0,00 | 72.949,63 |
| 08.agosto | 2019 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 08.agosto | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
