| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.949,00 | 146.319,50 | 146.325,53 | 6.942,97 |
| 08.agosto | 2019 | 1111101 | CAIXA | 6.949,00 | 146.319,50 | 146.325,53 | 6.942,97 |
| 08.agosto | 2019 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 110.005,15 | 110.005,15 | 4.000,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.849,00 | 36.314,35 | 36.320,38 | 1.842,97 |
| 08.agosto | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 438.176,35 | 4.901.327,38 | 4.927.333,31 | 412.170,42 |
| 08.agosto | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 301.133,55 | 458.793,26 | 537.892,63 | 222.034,18 |
| 08.agosto | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 10.873,80 | 4.106.665,03 | 4.092.433,68 | 25.105,15 |
| 08.agosto | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 125.644,56 | 35.012,00 | 169,00 | 160.487,56 |
| 08.agosto | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 524,44 | 18.144,16 | 18.069,00 | 599,60 |
| 08.agosto | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 282.712,93 | 278.769,00 | 3.943,93 |
| 08.agosto | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 10.873,80 | 4.106.665,03 | 4.092.433,68 | 25.105,15 |
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