| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALRIOS | 59.316,26 | 0,00 | 2.273,48 | 57.042,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 102.908,55 | 7.941,08 | 2.257,59 | 108.592,04 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 102.908,55 | 7.941,08 | 2.257,59 | 108.592,04 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 102.908,55 | 7.941,08 | 2.257,59 | 108.592,04 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 102.908,55 | 7.941,08 | 2.257,59 | 108.592,04 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | 13 ADIANTADO | 102.908,55 | 7.941,08 | 2.257,59 | 108.592,04 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 68.823,27 | 68.823,27 | 14.800,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 68.823,27 | 68.823,27 | 14.800,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 68.823,27 | 68.823,27 | 14.800,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 68.823,27 | 68.823,27 | 14.800,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | FUNDO ROTATIVO GEMAC | 5.000,00 | 48.539,81 | 48.539,81 | 5.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | FUNDO ROTATIVO HOTEL CZS | 5.000,00 | 17.187,98 | 17.187,98 | 5.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | FUNDO ROTATIVO SESC LER FEIJ | 600,00 | 1.175,50 | 1.175,50 | 600,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | FUNDO ROTATIVO SESC LER XAPURI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | FUNDO ROTATIVO SESC LER BRASILIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
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