| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 41.069,86 | 272,58 | 0,00 | 41.342,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 253.607,01 | 1.818,56 | 13.689,74 | 241.735,83 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 366.963,32 | 27.355,47 | 0,00 | 394.318,79 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 70.629,92 | 43.765,70 | 0,00 | 114.395,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 70.629,92 | 43.765,70 | 0,00 | 114.395,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 44.820,94 | 304,48 | 0,00 | 45.125,42 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 8.362,80 | 16.865,17 | 0,00 | 25.227,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 17.446,18 | 26.596,05 | 0,00 | 44.042,23 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | DEPSITOS EM GARANTIA | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 320.480,88 | 41.788,66 | 22.042,48 | 340.227,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 320.480,88 | 41.788,66 | 22.042,48 | 340.227,06 |
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