| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTES DE CRDITO RB | 3.578,26 | 96.872,61 | 87.556,38 | 12.894,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTES DE DBITO RB | 1.601,33 | 107.569,72 | 101.609,84 | 7.561,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTES DE CRDITO CZS | 6.199,48 | 108.066,31 | 102.859,91 | 11.405,88 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTES DE DBITO CZS | 4.931,49 | 54.174,64 | 51.283,99 | 7.822,14 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTES CIELO PIX RB | -783,47 | 55.264,13 | 54.143,11 | 337,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTES CIELO PIX CZS | 2,88 | 23.417,07 | 21.439,95 | 1.980,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 1.635,44 | 7.030,65 | 2.274,62 | 6.391,47 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 1.635,44 | 7.030,65 | 2.274,62 | 6.391,47 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 58.074,37 | 0,00 | 50.299,43 | 7.774,94 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.03 | REGIONAL AMAP | 49.597,94 | 0,00 | 49.597,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.03.01 | REGIONAL AMAP | 49.597,94 | 0,00 | 49.597,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.03.01.01 | REGIONAL AMAP | 49.597,94 | 0,00 | 49.597,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.03.01.01.01 | REGIONAL AMAP | 49.597,94 | 0,00 | 49.597,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.04 | REGIONAL AMAZONAS | 701,49 | 0,00 | 701,49 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.04.01 | REGIONAL AMAZONAS | 701,49 | 0,00 | 701,49 | 0,00 |
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