| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS CURTO PRAZO | 4.271.691,74 | 6.479.947,17 | 4.084.783,45 | 6.666.855,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 1.798.639,28 | 3.931.381,57 | 1.563.750,08 | 4.166.270,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 1.798.639,28 | 3.931.381,57 | 1.563.750,08 | 4.166.270,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 292.400,18 | 471.043,53 | 434.932,20 | 328.511,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 292.400,18 | 471.043,53 | 434.932,20 | 328.511,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 292.400,18 | 471.043,53 | 434.932,20 | 328.511,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIOS DE HOSPEDAGEM | 22.426,27 | 18.648,40 | 13.764,40 | 27.310,27 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 22.426,27 | 18.648,40 | 13.764,40 | 27.310,27 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIOS EDUCACIONAIS | 247.606,50 | 0,00 | 0,00 | 247.606,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 247.606,50 | 0,00 | 0,00 | 247.606,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIOS CUTURAIS | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTE DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTES | 15.529,97 | 445.364,48 | 418.893,18 | 42.001,27 |
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