| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.737.718,85 | 98.344,09 | 24.800,24 | 1.811.262,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 179.713,55 | 31.417,72 | 5.361,66 | 205.769,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.419,75 | 86,03 | 0,00 | 12.505,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.834,26 | 11,35 | 0,00 | 1.845,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 103.871,64 | 672,85 | 0,00 | 104.544,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 91.476,84 | 640,03 | 0,00 | 92.116,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 82.682,81 | 566,32 | 0,00 | 83.249,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002809-3 | 52.094,19 | 356,37 | 0,00 | 52.450,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 15.813,92 | 101,71 | 0,00 | 15.915,63 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 5.709,81 | 11.228,24 | 5.748,84 | 11.189,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 61.323,24 | 437,29 | 0,00 | 61.760,53 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 26.387,78 | 20.441,13 | 0,00 | 46.828,91 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 379.721,36 | 2.515,36 | 0,00 | 382.236,72 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 33.229,95 | 224,03 | 0,00 | 33.453,98 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 29.799,56 | 199,05 | 0,00 | 29.998,61 |
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