| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 9.593.123,26 | 3.267.261,44 | 4.288.008,10 | 8.572.376,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.431.906,70 | 23.831,74 | 0,00 | 2.455.738,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 2.798.822,64 | 2.953.166,88 | 4.288.008,10 | 1.463.981,42 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.362.393,92 | 290.262,82 | 0,00 | 4.652.656,74 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 26.085.407,84 | 557.096,82 | 266.659,34 | 26.375.845,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 186.137,73 | 1.624,98 | 105,00 | 187.657,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 211.779,09 | 223.332,15 | 142.176,63 | 292.934,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.911.954,00 | 94.737,82 | 124.377,71 | 1.882.314,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.385.610,20 | 123.671,95 | 0,00 | 12.509.282,15 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.389.926,82 | 113.729,92 | 0,00 | 11.503.656,74 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 49.465,40 | 49.465,40 | 0,00 |
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