| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.937,15 | 10,50 | 0,00 | 2.947,65 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.178,78 | 3.582,41 | 0,00 | 17.761,19 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 24.555,89 | 78,71 | 0,00 | 24.634,60 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.585,33 | 13,82 | 3.000,00 | 1.599,15 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 90.715,08 | 3.341,44 | 14.464,83 | 79.591,69 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 234.993,04 | 17.412,50 | 5.864,26 | 246.541,28 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.621,15 | 3.362,81 | 0,00 | 17.983,96 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 422.522,13 | 1.272,63 | 0,00 | 423.794,76 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.814,12 | 41,11 | 0,00 | 12.855,23 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.552,28 | 1.284,54 | 0,00 | 3.836,82 |
| 10.outubro | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 84.160,23 | 11.974,29 | 0,00 | 96.134,52 |
| 10.outubro | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 8.154,72 | 0,00 | 8.154,72 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.537.045,83 | 5.537.045,83 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.537.045,83 | 5.537.045,83 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.537.045,83 | 5.537.045,83 | 0,00 |
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