| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | 3.624,67 | 117.228,19 | 109.343,72 | 11.509,14 |
| 10.outubro | 2021 | 11216010912229 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 2.709,53 | 55.231,23 | 45.534,71 | 12.406,05 |
| 10.outubro | 2021 | 11216010912230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 4.962,79 | 82.107,13 | 76.880,35 | 10.189,57 |
| 10.outubro | 2021 | 1121602 | CONTAS A RECEBER - INADIMPLENTES | 10.805,64 | 0,00 | 0,00 | 10.805,64 |
| 10.outubro | 2021 | 11216020111830 | ATIVIDADE FUNDAMENTAL | 10.805,64 | 0,00 | 0,00 | 10.805,64 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.000.411,51 | 1.314.860,30 | 1.154.839,95 | 1.160.431,86 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 3.100,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1122203 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 0,00 | 3.100,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11222030111068 | PROJ SESC PARTITURAS | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1122203018544 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.000.411,51 | 1.311.760,30 | 1.153.339,95 | 1.158.831,86 |
| 10.outubro | 2021 | 1122901 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 735.596,87 | 740.974,30 | 735.596,87 | 740.974,30 |
| 10.outubro | 2021 | 112290101 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 735.596,87 | 740.974,30 | 735.596,87 | 740.974,30 |
| 10.outubro | 2021 | 1122903 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 0,00 | 304.035,49 | 152.928,44 | 151.107,05 |
| 10.outubro | 2021 | 11229030111904 | PACTO SOLUÇOES - SOFTWARE INFORMATICA | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
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