| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.805.152,05 | 2.203.109,17 | 2.722.845,83 | 6.285.415,39 |
| 10.outubro | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.652.639,32 | 13.179,72 | 0,00 | 2.665.819,04 |
| 10.outubro | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 4.087.246,91 | 2.134.510,25 | 2.634.918,07 | 3.586.839,09 |
| 10.outubro | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 30.765,49 | 104,23 | 0,00 | 30.869,72 |
| 10.outubro | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 32.620,46 | 55.307,30 | 87.927,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.879,87 | 7,67 | 0,00 | 1.887,54 |
| 10.outubro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.367.535,46 | 186.213,72 | 150.072,31 | 24.403.676,87 |
| 10.outubro | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.080.549,90 | 24.615,62 | 0,00 | 5.105.165,52 |
| 10.outubro | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 244.704,83 | 72.153,00 | 149.973,31 | 166.884,52 |
| 10.outubro | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 159.722,74 | 658,98 | 99,00 | 160.282,72 |
| 10.outubro | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.729.196,34 | 45.969,96 | 0,00 | 9.775.166,30 |
| 10.outubro | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.153.361,65 | 42.816,16 | 0,00 | 9.196.177,81 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 908.635,18 | 50.529,48 | 23.329,09 | 935.835,57 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 908.635,18 | 50.529,48 | 23.329,09 | 935.835,57 |
| 10.outubro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 908.635,18 | 50.529,48 | 23.329,09 | 935.835,57 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
