| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 61.390,78 | 61.390,78 | 7.100,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 48.891,04 | 48.891,04 | 4.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 12.499,74 | 12.499,74 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 60.093,36 | 5.676.742,41 | 5.683.839,48 | 52.996,29 |
| 10.outubro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.066.497,51 | 5.066.497,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.066.497,51 | 5.066.497,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60.093,36 | 610.244,90 | 617.341,97 | 52.996,29 |
| 10.outubro | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 11.021,94 | 246.860,07 | 251.655,44 | 6.226,57 |
| 10.outubro | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 49.071,42 | 363.285,83 | 365.587,53 | 46.769,72 |
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.172.687,51 | 2.389.322,89 | 2.872.918,14 | 30.689.092,26 |
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