| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 0,00 | 634.103,89 | 545.539,57 | 88.564,32 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 1.217,43 | 256.735,12 | 211.105,00 | 46.847,55 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.948.221,92 | 3.278.465,89 | 3.247.302,62 | 34.979.385,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.948.221,92 | 3.278.465,89 | 3.247.302,62 | 34.979.385,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.948.221,92 | 3.278.465,89 | 3.247.302,62 | 34.979.385,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 8.572.376,60 | 2.862.266,46 | 2.942.411,92 | 8.492.231,14 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAÇÃO RF LP EMPRESA 3379 | 2.455.738,44 | 524.392,38 | 500.000,00 | 2.480.130,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 1.463.981,42 | 2.044.014,60 | 2.442.411,92 | 1.065.584,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.652.656,74 | 293.859,48 | 0,00 | 4.946.516,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 26.375.845,32 | 416.199,43 | 304.890,70 | 26.487.154,05 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 187.657,71 | 1.616,43 | 105,00 | 189.169,14 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 292.934,61 | 71.833,27 | 0,00 | 364.767,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.882.314,11 | 101.762,45 | 304.785,70 | 1.679.290,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.509.282,15 | 125.539,73 | 0,00 | 12.634.821,88 |
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