| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 831.868,85 | 226.269,09 | 0,00 | 1.058.137,94 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112790 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 260.001,60 | 0,00 | 0,00 | 260.001,60 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112790 | DRENAGEM PLUVIAL DA ENTRADA DA UNIDADE SESC BOSQUE | 50.758,07 | 60.955,50 | 0,00 | 111.713,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112800 | SERV. DE REPARO NO PARQUE AQUÁTICO - UND CZS | 117.453,31 | 55.980,29 | 0,00 | 173.433,60 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112800 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | 98.800,74 | 0,00 | 0,00 | 98.800,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112800 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 126.660,60 | 99.982,90 | 0,00 | 226.643,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112800 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 3.949,60 | 0,00 | 0,00 | 3.949,60 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112820 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 9.350,40 | 9.350,40 | 0,00 | 18.700,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112840 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PG 37/2020 | 157.156,40 | 0,00 | 0,00 | 157.156,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112840 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - DL 138/2021 | 538,13 | 0,00 | 0,00 | 538,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104280112840 | PROJETO CULTURAL CALENARTE | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.941.858,22 | 1.943.916,04 | 2.982.548,46 | 1.903.225,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.941.858,22 | 1.943.916,04 | 2.982.548,46 | 1.903.225,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.941.858,22 | 1.943.916,04 | 2.982.548,46 | 1.903.225,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.941.858,22 | 1.943.916,04 | 2.982.548,46 | 1.903.225,80 |
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