| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 999.943,10 | 49.432,10 | 27.436,63 | 1.021.938,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 999.943,10 | 49.432,10 | 27.436,63 | 1.021.938,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 67.757,76 | 3.461,75 | 0,00 | 71.219,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.611,95 | 8,82 | 0,00 | 1.620,77 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 38.739,24 | 210,31 | 0,00 | 38.949,55 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 25.151,33 | 3.668,18 | 0,00 | 28.819,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.973,72 | 18,79 | 0,00 | 2.992,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 25.412,50 | 3.448,23 | 0,00 | 28.860,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 197.257,55 | 17.332,71 | 27.436,63 | 187.153,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.415,23 | 1.310,56 | 0,00 | 7.725,79 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 119.127,07 | 8.370,37 | 0,00 | 127.497,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.961,88 | 69,96 | 0,00 | 13.031,84 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 459.686,50 | 2.473,01 | 0,00 | 462.159,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110301019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 20.668,68 | 3.917,33 | 0,00 | 24.586,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110301019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 22.179,69 | 5.142,08 | 0,00 | 27.321,77 |
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