| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 29.409.398,77 | 4.301.357,46 | 2.297.450,71 | 31.413.305,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 29.409.398,77 | 4.301.357,46 | 2.297.450,71 | 31.413.305,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010111240 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.704.482,92 | 20.507,65 | 0,00 | 2.724.990,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010111810 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 1.919.344,82 | 4.000.227,57 | 2.201.499,67 | 3.718.072,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 33.299,53 | 19.927,33 | 53.226,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.193,61 | 184,42 | 0,00 | 31.378,03 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.909,26 | 11,87 | 0,00 | 1.921,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010210430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.170.595,95 | 37.834,23 | 0,00 | 5.208.430,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 161.888,73 | 1.062,02 | 99,00 | 162.851,75 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 163.799,95 | 83.830,90 | 42.625,18 | 205.005,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040102343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.905.409,28 | 71.339,12 | 0,00 | 9.976.748,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040102348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.317.474,72 | 66.432,35 | 0,00 | 9.383.907,07 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.870.802,00 | 6.870.802,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.870.802,00 | 6.870.802,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.870.802,00 | 6.870.802,00 | 0,00 |
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