| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.870.802,00 | 6.870.802,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.870.802,00 | 6.870.802,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.053.718,56 | 2.435.839,24 | 3.300.335,16 | 3.189.222,64 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.111.860,34 | 491.923,20 | 317.786,70 | 1.285.996,84 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.111.860,34 | 491.923,20 | 317.786,70 | 1.285.996,84 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 230.730,63 | 265.654,11 | 317.786,70 | 178.598,04 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 230.730,63 | 265.654,11 | 317.786,70 | 178.598,04 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010112210 | SABENAUTO | 280,80 | 834,00 | 1.102,80 | 12,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010112210 | SENAC | 1.221,50 | 0,00 | 528,00 | 693,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010112210 | GOL LINHAS AÉREAS | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010112220 | DEPARTAMENTO REGIONAL- SESC ACRE | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010112220 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 0,00 | 30.040,10 | 30.040,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010112790 | RECEITAS APROPRIADAS FINAL DE EXERCÍCIO | 46.660,98 | 0,00 | 46.660,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010212290 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 166.363,50 | 0,00 | 28.523,37 | 137.840,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010212840 | ATIVIDADES CULTURAIS | 2.595,59 | 0,00 | 0,00 | 2.595,59 |
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