| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010312220 | CARTÕES DÉBITO RB | 879,30 | 97.186,71 | 84.897,09 | 13.168,92 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010312220 | CARTÕES DÉBITO CZS | 4.678,46 | 30.157,39 | 32.979,15 | 1.856,70 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010412220 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 5.615,80 | 22.729,71 | 23.202,34 | 5.143,17 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101010412230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 2.244,70 | 84.126,20 | 69.852,87 | 16.518,03 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 44.949,16 | 0,00 | 0,00 | 44.949,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 44.949,16 | 0,00 | 0,00 | 44.949,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 44.949,16 | 0,00 | 0,00 | 44.949,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110310 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211031001 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110311 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211031101 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110322 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211032201 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 831.868,85 | 226.269,09 | 0,00 | 1.058.137,94 |
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