| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112790 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 260.001,60 | 0,00 | 0,00 | 260.001,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112790 | DRENAGEM PLUVIAL DA ENTRADA DA UNIDADE SESC BOSQUE | 111.713,57 | 0,00 | 77.485,82 | 34.227,75 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112790 | REFORMA DO RESTAURANTE E CINEMA DO SESC CENTRO | 0,00 | 158.196,29 | 0,00 | 158.196,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112800 | SERV. DE REPARO NO PARQUE AQUÁTICO - UND CZS | 173.433,60 | 28.985,16 | 173.433,60 | 28.985,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112800 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | 98.800,74 | 0,00 | 98.800,74 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112800 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 226.643,50 | 88.020,83 | 226.643,50 | 88.020,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112800 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 3.949,60 | 0,00 | 3.949,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112820 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 18.700,80 | 18.700,80 | 37.401,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112840 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - DL 138/2021 | 538,13 | 0,00 | 538,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112840 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PG 37/2020 | 157.156,40 | 0,00 | 157.156,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112840 | PROJETO CULTURAL CALENARTE | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.903.225,80 | 1.943.997,22 | 1.943.919,63 | 1.903.303,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.903.225,80 | 1.943.997,22 | 1.943.919,63 | 1.903.303,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.903.225,80 | 1.943.997,22 | 1.943.919,63 | 1.903.303,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.903.225,80 | 1.943.997,22 | 1.943.919,63 | 1.903.303,39 |
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