| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 71.219,51 | 0,00 | 71.219,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.620,77 | 0,00 | 1.620,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 38.949,55 | 0,00 | 38.949,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 28.819,51 | 0,00 | 28.819,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.992,51 | 0,00 | 2.992,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 28.860,73 | 0,00 | 28.860,73 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 187.153,63 | 0,00 | 187.153,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 127.497,44 | 6.781,27 | 134.278,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.725,79 | 0,00 | 7.725,79 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.031,84 | 0,00 | 13.031,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 462.159,51 | 0,00 | 462.159,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110301019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 24.586,01 | 0,00 | 24.586,01 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110301019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 27.321,77 | 0,00 | 27.321,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.413.305,52 | 5.109.454,86 | 4.625.372,74 | 31.897.387,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.413.305,52 | 5.109.454,86 | 4.625.372,74 | 31.897.387,64 |
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