| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 7.100,00 | 57.555,07 | 57.555,07 | 7.100,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | CAIXA SESC SEDE | 4.000,00 | 41.255,27 | 41.255,27 | 4.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010102 | CAIXA SESC BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010103 | CAIXA SESC BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010104 | CAIXA SESC SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010105 | CAIXA SESC PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010106 | CAIXA SESC CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 16.299,80 | 16.299,80 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 88.743,00 | 7.802.951,80 | 7.783.110,92 | 108.583,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 88.743,00 | 7.802.951,80 | 7.783.110,92 | 108.583,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.274.251,48 | 7.269.502,05 | 4.749,43 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010210310 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 141.846,00 | 126.300,50 | 15.545,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110201023364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020102341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 88.743,00 | 386.755,32 | 387.209,37 | 88.288,95 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 1.021.938,57 | 6.781,27 | 1.028.719,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 1.021.938,57 | 6.781,27 | 1.028.719,84 | 0,00 |
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