| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010111240 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.724.990,57 | 22.171,88 | 0,00 | 2.747.162,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010111810 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.718.072,72 | 2.425.521,20 | 2.079.746,48 | 4.063.847,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 2.451.144,25 | 2.451.144,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.378,03 | 195,14 | 0,00 | 31.573,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.921,13 | 12,24 | 0,00 | 1.933,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010210430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.208.430,18 | 40.131,05 | 0,00 | 5.248.561,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 162.851,75 | 1.143,18 | 99,00 | 163.895,93 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 205.005,67 | 27.096,76 | 94.383,01 | 137.719,42 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040102343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.976.748,40 | 73.551,55 | 0,00 | 10.050.299,95 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040102348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.383.907,07 | 68.487,61 | 0,00 | 9.452.394,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.050.691,57 | 10.050.691,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.050.691,57 | 10.050.691,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.050.691,57 | 10.050.691,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.050.691,57 | 10.050.691,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.050.691,57 | 10.050.691,57 | 0,00 |
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