| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1121101010412220 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 5.143,17 | 20.003,70 | 14.934,81 | 10.212,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121101010412230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 16.518,03 | 86.630,25 | 93.024,07 | 10.124,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 44.949,16 | 2.117,78 | 44.949,16 | 2.117,78 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 44.949,16 | 2.117,78 | 44.949,16 | 2.117,78 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 44.949,16 | 2.117,78 | 44.949,16 | 2.117,78 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110310 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211031001 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110311 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211031101 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110322 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211032201 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 1.058.137,94 | 406.536,97 | 782.609,39 | 682.065,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.058.137,94 | 406.536,97 | 782.609,39 | 682.065,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121104280112790 | ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE ARMAZ. DO MESA BRASIL | 0,00 | 112.633,89 | 0,00 | 112.633,89 |
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