| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 2.096,25 | 0,00 | 0,00 | 2.096,25 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | DIARIAS | 4.644,50 | 4.097,00 | 0,00 | 8.741,50 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | TAXI | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 0,00 | 813,97 | 0,00 | 813,97 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | INTERNET | 30.308,17 | 0,00 | 0,00 | 30.308,17 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 12.890,85 | 2.440,00 | 0,00 | 15.330,85 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 408.995,04 | 63.200,31 | 0,00 | 472.195,35 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 3.460,00 | 490,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 9.368,55 | 0,00 | 0,00 | 9.368,55 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 42.908,76 | 0,00 | 0,00 | 42.908,76 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | TAXI | 460,75 | 0,00 | 0,00 | 460,75 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 3.340,99 | 2.744,26 | 0,00 | 6.085,25 |
| 10.outubro | 2019 | 3322100000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
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