| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.274.617,63 | 55.501,34 | 176.230,78 | 5.153.888,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 250.670,20 | 12.492,78 | 0,00 | 263.162,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 250.670,20 | 12.492,78 | 0,00 | 263.162,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 46.185,89 | 261,96 | 0,00 | 46.447,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 46.185,89 | 261,96 | 0,00 | 46.447,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 98.422,25 | 7.041,35 | 0,00 | 105.463,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 98.422,25 | 7.041,35 | 0,00 | 105.463,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 106.062,06 | 5.189,47 | 0,00 | 111.251,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 106.062,06 | 5.189,47 | 0,00 | 111.251,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.023.947,43 | 43.008,56 | 176.230,78 | 4.890.725,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.023.947,43 | 43.008,56 | 176.230,78 | 4.890.725,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02.01 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.023.947,43 | 43.008,56 | 176.230,78 | 4.890.725,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02.01 | RESERVA DE EXPANSÃO | 5.023.947,43 | 43.008,56 | 176.230,78 | 4.890.725,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.444,57 | 0,00 | 0,00 | 18.444,57 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC