| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.800,83 | 73,08 | 0,00 | 12.873,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.890,25 | 11,23 | 0,00 | 1.901,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.890,25 | 11,23 | 0,00 | 1.901,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 107.030,48 | 571,90 | 0,00 | 107.602,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 107.030,48 | 571,90 | 0,00 | 107.602,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 94.299,68 | 565,27 | 0,00 | 94.864,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 94.299,68 | 565,27 | 0,00 | 94.864,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 75.900,10 | 11.752,12 | 0,00 | 87.652,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 75.900,10 | 11.752,12 | 0,00 | 87.652,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.295,07 | 82,93 | 0,00 | 16.378,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.295,07 | 82,93 | 0,00 | 16.378,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 51.480,41 | 7.970,37 | 0,00 | 59.450,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 51.480,41 | 7.970,37 | 0,00 | 59.450,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 58.549,92 | 4.951,67 | 49.112,32 | 14.389,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 58.549,92 | 4.951,67 | 49.112,32 | 14.389,27 |
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