| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 85.784,91 | 469,71 | 0,00 | 86.254,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 85.784,91 | 469,71 | 0,00 | 86.254,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 391.341,01 | 2.262,45 | 0,00 | 393.603,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 391.341,01 | 2.262,45 | 0,00 | 393.603,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.251,10 | 190,56 | 0,00 | 34.441,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.251,10 | 190,56 | 0,00 | 34.441,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 24.094,92 | 114,36 | 0,00 | 24.209,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 24.094,92 | 114,36 | 0,00 | 24.209,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 42.318,89 | 231,51 | 0,00 | 42.550,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 42.318,89 | 231,51 | 0,00 | 42.550,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 226.046,20 | 1.329,01 | 0,00 | 227.375,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 226.046,20 | 1.329,01 | 0,00 | 227.375,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 505.476,19 | 52.740,21 | 0,00 | 558.216,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 505.476,19 | 52.740,21 | 0,00 | 558.216,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 5.274.617,63 | 55.501,34 | 176.230,78 | 5.153.888,19 |
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