| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 133.547,39 | 154.754,90 | 151.881,65 | 136.420,64 |
| 03.março | 2018 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 71.652,19 | 109.634,37 | 97.659,73 | 83.626,83 |
| 03.março | 2018 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 18.222,38 | 8.280,50 | 3.485,50 | 23.017,38 |
| 03.março | 2018 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 03.março | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 36.062,74 | 0,00 | 0,00 | 36.062,74 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 183,50 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | ERICSON RODRIGUES DA COSTA | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | EVANIR LIMA PENEDO | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | MARINETE FRANÇA XAVIER | 227,36 | 0,00 | 0,00 | 227,36 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | MARCEL DA SILVA COSTA | 662,03 | 0,00 | 0,00 | 662,03 |
| 03.março | 2018 | 1121900000000 | VALSELMI NERYS DE BARROS | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
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