| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.906,71 | 45,90 | 0,00 | 11.952,61 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 34.225,10 | 132,26 | 0,00 | 34.357,36 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126481 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.397,56 | 48,09 | 0,00 | 12.445,65 |
| 03.março | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 710.803,01 | 42.678,77 | 3.311,17 | 750.170,61 |
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.646.788,37 | 4.646.788,37 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.646.788,37 | 4.646.788,37 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.646.788,37 | 4.646.788,37 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.646.788,37 | 4.646.788,37 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.034.662,33 | 3.124.312,64 | 3.022.247,99 | 4.136.726,98 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.134.213,93 | 892.816,10 | 1.065.389,27 | 961.640,76 |
| 03.março | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 783.137,82 | 620.146,33 | 812.362,39 | 590.921,76 |
| 03.março | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 783.137,82 | 620.146,33 | 812.362,39 | 590.921,76 |
| 03.março | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 783.137,82 | 620.146,33 | 812.362,39 | 590.921,76 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 315.013,37 | 272.669,77 | 253.026,88 | 334.656,26 |
| 03.março | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 315.013,37 | 272.669,77 | 253.026,88 | 334.656,26 |
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