| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 30.882,56 | 0,00 | 327,00 | 30.555,56 |
| 03.março | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 16.342,12 | 67.186,24 | 75.169,00 | 8.359,36 |
| 03.março | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 9.649,10 | 64.547,80 | 40.168,40 | 34.028,50 |
| 03.março | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 521,29 | 4.631.201,64 | 4.629.601,79 | 2.121,14 |
| 03.março | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 84.044,57 | 464.793,56 | 458.608,01 | 90.230,12 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.504.583,13 | 2.249.200,49 | 2.091.951,51 | 18.661.832,11 |
| 03.março | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 7.805.196,48 | 41.378,12 | 0,00 | 7.846.574,60 |
| 03.março | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.294.495,31 | 44.158,42 | 0,00 | 8.338.653,73 |
| 03.março | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.637,06 | 8,36 | 0,00 | 1.645,42 |
| 03.março | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.346.206,74 | 6.713,97 | 0,00 | 1.352.920,71 |
| 03.março | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 50.567,00 | 75,89 | 47.664,52 | 2.978,37 |
| 03.março | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 5.199,30 | 21,20 | 0,00 | 5.220,50 |
| 03.março | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 1.001.281,24 | 2.156.844,53 | 2.044.286,99 | 1.113.838,78 |
| 03.março | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 1.002.918,30 | 2.156.852,89 | 2.044.286,99 | 1.115.484,20 |
| 03.março | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.501.664,83 | 92.347,60 | 47.664,52 | 17.546.347,91 |
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