| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 710.803,01 | 42.678,77 | 3.311,17 | 750.170,61 |
| 03.março | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 710.803,01 | 42.678,77 | 3.311,17 | 750.170,61 |
| 03.março | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.834,92 | 31,06 | 0,00 | 7.865,98 |
| 03.março | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.640,45 | 85,43 | 0,00 | 21.725,88 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 112.177,87 | 432,44 | 0,00 | 112.610,31 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.514,32 | 9,69 | 0,00 | 2.524,01 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 240.900,59 | 19.311,06 | 3.311,17 | 256.900,48 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.026,69 | 30,94 | 0,00 | 8.057,63 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.961,32 | 13.168,09 | 0,00 | 31.129,41 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.569,61 | 5.458,04 | 0,00 | 14.027,65 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 18.006,60 | 3.073,77 | 0,00 | 21.080,37 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.877,04 | 51,02 | 0,00 | 12.928,06 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 20.478,26 | 78,94 | 0,00 | 20.557,20 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 180.675,38 | 719,69 | 0,00 | 181.395,07 |
| 03.março | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 610,59 | 2,35 | 0,00 | 612,94 |
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