| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1 | ATIVO | 109.666.295,70 | 15.414.320,80 | 15.183.435,61 | 109.897.180,90 |
| 03.março | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 23.341.714,33 | 15.367.802,90 | 15.061.336,27 | 23.648.180,96 |
| 03.março | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 19.307.052,00 | 12.243.490,26 | 12.039.088,28 | 19.511.453,98 |
| 03.março | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 18.596.248,99 | 7.554.023,12 | 7.388.988,74 | 18.761.283,37 |
| 03.março | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 208.827,43 | 208.827,43 | 7.100,00 |
| 03.março | 2018 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 208.827,43 | 208.827,43 | 7.100,00 |
| 03.março | 2018 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 179.101,56 | 179.101,56 | 4.000,00 |
| 03.março | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03.março | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03.março | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 29.725,87 | 29.725,87 | 2.000,00 |
| 03.março | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 84.565,86 | 5.095.995,20 | 5.088.209,80 | 92.351,26 |
| 03.março | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 27.170,79 | 333.059,52 | 342.943,61 | 17.286,70 |
| 03.março | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 521,29 | 4.631.201,64 | 4.629.601,79 | 2.121,14 |
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