| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTES DE DBITO RB | 8.556,36 | 90.928,69 | 93.206,59 | 6.278,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTES DE CRDITO CZS | 13.091,94 | 75.037,06 | 72.661,33 | 15.467,67 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTES DE DBITO CZS | 1.974,86 | 65.736,88 | 67.100,49 | 611,25 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTES CIELO PIX RB | 650,25 | 32.291,71 | 32.255,81 | 686,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTES CIELO PIX CZS | 151,80 | 14.021,60 | 13.924,92 | 248,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 6.698,03 | 1.772,89 | 7.144,08 | 1.326,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 6.504,90 | 1.638,89 | 7.144,08 | 999,71 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.03 | SENAC AC | 193,13 | 0,00 | 0,00 | 193,13 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.04 | FEDERAO DO COMRCIO AC | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01.01 | REGIONAL MARANHO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.03.11 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
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